现金经理、现金经理助理
财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员
培训对象
TRAINEES
课程收益
KEY BENEFITS
把握现金为王：了解现金流量为企业命脉的原因
把脉企业运转：从现金管理的角度把脉企业是否良性运转
完善管理体系：完善现金管理和营运资本管理体系，管理好企业的资金后防
强化预测能力：提升预测未来现金流量的能力，从现金流趋势上分析企业未来的走势
课程大纲
COURSE CONTENT
第一模块
现金流预测与营运资本价值模型
第二模块
营运资本的效率化提升
第三模块
运营资金效率化体系的实现手段
课程信息
COURSE INFORMATION
开课时间
2026年9月17日-9月18日
课程天数
2天
授课地点
上海
课程费用
7,800 元
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经验分享
FEEDBACK
通过这次课程能够理清目前工作中的思路，拓宽了工作方法，对我非常有帮助 ——亚玛芬体育用品贸易（上海）有限公司 徐先生
通过案例分享跟老师学到了解决问题的方式方法，通过举一反三的方式学到了解决问题的思路，了解了在企业管理中可以灵活多变的提供财务解决方案。 ——江苏飞力达国际物流股份有限公司 张女士
大家互动学习方式挺好，能够了解更多关于现金流和营运管理的相关问题 ——波司登羽绒服装有限公司 董女士
本次课程，学习到了净现金流的概念，以及现金流预测的方法，很有收获 ——迈德乐（广州）糖果有限公司 张女士
干货，总结梳理&经营中各类现金流问题模型和曲线图，对照模型进行真实案例分析，层层剖析企业运营中资金流的影响因子以及对症处理方案。 ——上海商米科技集团股份有限公司 王女士
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