现金流预测与营运资本管理
Cash Flow Forecast and Working Capital Management
开课时间:
2025年5月12日 - 2025年5月13日
培训天数:
2天
开课地点:
上海
课程价格:
¥0
培训对象:
现金经理、现金经理助理
财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员
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课程收益
KEY BENEFITS

把握现金为王:了解现金流量为企业命脉的原因

把脉企业运转:从现金管理的角度把脉企业是否良性运转

完善管理体系:完善现金管理和营运资本管理体系,管理好企业的资金后防

强化预测能力:提升预测未来现金流量的能力,从现金流趋势上分析企业未来的走势

课程大纲
COURSE CONTENT
第一模块

现金流预测与营运资本价值模型

第二模块

营运资本的效率化提升

第三模块

运营资金效率化体系的实现手段

课程介绍
INTRODUCTION
现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!
成也现金流,败也现金流,很多企业的营运危机是源于现金流管理不善!
世界知名投资集团的投资评审首先考虑的是投资对象的现金流量!
当经济危机来袭,资金周转危机往往是企业破产的直接导火索,“现金为王”便成为企业危局求生的破冰之斧!
企业的价值就在于它产生现金流量的能力!
现金之于企业,如同血液之于人体,“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念。在当前的经济环境之下,对企业来说最重要的就是更有效地使用现金和资本。抓住企业现金流管理,深入企业日常运转过程中所要面对的资金问题,借鉴成功企业的现金管理实践,从企业经营、投资、筹资及企业整体运营的角度对现金管理的操作方法和技巧进行系统深入地剖析,扬长避短,才能让企业走得更远。
经验分享
FEEDBACK

通过这次课程能够理清目前工作中的思路,拓宽了工作方法,对我非常有帮助

——亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司 徐先生

通过案例分享跟老师学到了解决问题的方式方法,通过举一反三的方式学到了解决问题的思路,了解了在企业管理中可以灵活多变的提供财务解决方案。

——江苏飞力达国际物流股份有限公司 张女士

大家互动学习方式挺好,能够了解更多关于现金流和营运管理的相关问题

——波司登羽绒服装有限公司 董女士

本次课程,学习到了净现金流的概念,以及现金流预测的方法,很有收获

——迈德乐(广州)糖果有限公司 张女士

干货,总结梳理&经营中各类现金流问题模型和曲线图,对照模型进行真实案例分析,层层剖析企业运营中资金流的影响因子以及对症处理方案。

——上海商米科技集团股份有限公司 王女士

安越老师专业的理论知识,丰富的实践经验,让本次培训对学员受益匪浅。希望以后能有机会再参加安越的课程

——杭州味全食品有限公司上海分公司 徐女士

安越老师经验丰富,结合案例讲课,易于理解掌握知识,生动有趣。通过这次课程让我对现金流量与营运资本有了新的认识,感谢老师,感谢安越。

——中远海运能源运输股份有限公司 徐女士

安越老师从营运资本到现金流量的精彩讲解,案例的分析,实务的演练,使我对企业营运资金及现金流量的管理都有了深刻的见解,对后续的工作和个人的成长都有很大的帮助。非常感谢!

——上海凯士比泵有限公司 张女士

安越老师讲课幽默风趣,课程内容丰富,学习了很多东西。对现金流量和营运资本管理有了深刻的学习和了解,还有现金流量表的编制,值得推荐。

——北京李尔岱摩斯汽车系统有限公司 魏女士

两天的课程让我收获满满,安越老师对于知识的讲解深入人心,周边很多很优秀的学员,跟大家分享一些工作中的经验!课堂气氛非常好!

——州博斯特西太湖包装设备有限公司 赵女士

课堂中学到了很多资金管理知识和经验,安越老师的理论教授和案例分析指导了方向,课堂探讨丰富了经验和管理思路!

——株洲中车时代电气股份有限公司 张女士

这次参加的安越老师主讲的现金流量课程,课程设置的很合理,课堂内容丰富多彩,课程讲解深入浅出,下次期待再来参加安越课程。

——珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 付女士

安越老师的课很有吸引力,两天不知不觉的就过去了,课上丰富的知识和幽默风趣的语言让学习者感觉是一种享受。复杂的现金流量表让安越老师诠释的简单易懂,给安越点赞!

——临沂市太合食品有限公司 单先生

安越老师的课程深入浅出,与实际业务接近,课堂气氛活泼,非常满意此次培训!

——德尔福电子(苏州)有限公司 毛先生

安越老师讲的非常好!诙谐幽默,案例生动,讲解深刻,从课程中学到了很多现金管理的知识!

——安吉汽车物流股份有限公司 陈先生

两天的课程收获了很多对营运资本管理与分析的重要知识点,并对现金流量表的分析和表述有了更深刻的认识!

——上海吉田拉链有限公司 蔡女士

课程内容的设置很有实用性,老师的讲课风格较轻松幽默,案例也不错,就是再能多增加点案例分析就更完美啦!

——保时捷(中国)汽车销售有限公司 方女士

案例分析很精彩,老师知识面很渊博,老师曾经作为公司财务总监的任职经历可以从财务管理的实际需求出发设计课程,满足学员的需求!对此次培训感触很深!

——江苏中能硅业科技发展有限公司 倪经理

对资本管理有了更深的了解,尤其是在老师真实的案例分析下,更加容易理解。

——渣打(中国)科技营运有限公司 赵女士

老师讲解较深入浅出,拓宽了思路,课堂氛围比较好。

——北京恒泰实达科技股份有限公司 施先生

讲师讲解很生动,给出的例子都很丰富有趣,了解到财务工作能够有这么多作用。

——联想(北京)有限公司 喻女士

该课程的学习能更好地帮助我们的代理从财务角度如何管理公司,尤其是在资本上如何确保公司运作。

——上海住友橡胶 谭女士

感受到了安越的认真与专业,通过培训获益良多,希望能有更多的机会参与安越的培训课程。

——旭硝子汽车玻璃(佛山)有限公司 黄女士

老师的上课风格风趣幽默,使课堂氛围轻松不枯燥,同时,还分享了大量的个人实践经验,非常具有启发性,受益匪浅。

——广东溢达纺织有限公司 陈先生

课程中还增加了运营资本的知识,老师讲得很好,结合非常贴切主题的案例简单易懂。

——中外运-敦豪国际航空快件有限公司 秦女士

课程内容中理论与实践结合、能够从案例中学习到资金运营管理的相关知识、对于资金运营分析方法有了深入理解,对平日里的工作帮助颇多。

——北京麦田房产经纪有限公司 杨女士

案例贴近企业实际情况,非常好。

——联合汽车电子有限公司 王女士

受训内容与实际工作非常贴近,能很容易地运用到工作中,非常感谢培训老师。

——南京华格电汽塑业有限公司 朱先生

老师运用丰富的案例将营运资本管理讲得非常透彻,企业重点应优化营运资本管理,应收、应付、存货,给我们日常管理提供较好思路。

——日产(中国)投资有限公司 王女士

受益很大,我虽然在负责管理公司的资金,但是却没有老师分析的那么透彻。通过这次学习,拓宽了我的思维,资金管理是公司的命脉,贯穿整个公司的方方面面。

——广东华坤建设集团有限公司 丁女士

很实用的培训,课程上老师用通俗易懂的方式让学生很容易掌握培训内容,且安越老师很注重和学生的互动,学生不易走神,学习起来不枯燥。

——拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司 陈女士

在现金管理深度上,安越老师的课程让我的知识有了较大幅度的提高。广度上,生动的案例分析让我了解了其他行业和公司的优势和劣势。收益颇丰!

——上海外航服务公司 钱先生

全面而系统地了解了营运资本的管理及如何控制;了解了现金池如何搭建及在何种情况下需要搭建;了解了现金流量表的编制及如何分析;现金预算的编制方法。收获颇丰,感谢老师的敬业与专业!

——河北以岭医药集团 吴先生

讲师风趣幽默,讲课不枯燥,此次培训的内容对实际工作中有很好的指导,比如:1、如何加强客户与供应商信用管理;2、提高应收账款、存货、周转的管理;3、加强资金的营运管理;课程实用,并有拓展!

——中圣集团 曹女士

本次培训了解现金管理和营运资本的业务背景,会从企业经营、投资、筹资及企业整体运营的角度对现金管理的操作方法和技巧进行系统深入地剖析来支持财务人员的工作。

——欧司朗(中国)照明有限公司 张先生

老师专业知识丰富,具有实务经验,讲课充满激情,学到了以前教材上学不到的知识,很有收获。

——液化空气(杭州)有限公司 赵女士

对实际工作起到改进,老师能够照顾到每一位同学,课程生动活泼,记忆深刻。

——马瑞利汽车电子(广州)有限公司 罗先生

通过学习让我了解了更多营运资本管理、分析的方法,很好!很实用!

——上海招利物业管理有限公司 李女士

通过培训,理解了现金对企业的重要性,及现金管理目的,通过案例分析,得到成功、失败的经验,谢谢老师!

——大冢制药研发(北京)有限公司 杨先生

培训效果非常好,老师列举了大量实例,很生动,也很实用。

——拜耳医药保健有限公司 刘女士

感觉非常好!学到了许多工作中学习不到的知识,开拓了许多新思路,希望能有机会再次参加此类课程。

——北京东方信联无线通信有限公司 高女士

对于工作中的实际问题有了理论上的指导和思路启发,这是最重要的,获得了工作思维的提升,简直太好了!

——北京华胜天成科技股份有限公司 张女士

培训以全新的视角分析了现金流量表和营运资本对公司财务及经营状况的影响,学习到了营运资本分析的模型,受益匪浅!

——东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 王女士

使自己站在更高的层次与角度去认识和关注现金流量表和企业运营,收获颇丰!

——科麦奇中国石油有限公司 史先生

改变观念,拓宽思路,简单易懂,受益匪浅。谢谢老师!

——新疆溢达纺织 曹女士

对现金流量与营运资本有了新的认识,老师生动的案例分析与专业知识,更使此次培训锦上添花。

——北京北汽李尔汽车系统有限公司 张女士

充分认识到现金管理对企业经营和财务管理的重要性,学会运用通俗易懂的表格、数字向管理层汇报企业财务状况。

——益海嘉里投资有限公司 熊先生

作为非财务人员,本次培训让我理解财务管理中现金流量与资本运营管理的一些要点,在将来公司管理中提供了一些有用的建议。

——英赛德铸造材料有限公司 郭先生

很荣幸能获得这一次珍贵的培训经历。对这次培训的总体感觉非常好,由于平时的工作接触这方面的知识比较少,所以短短两天的时间感觉收获特别多。

——珠海联邦制药股份有限公司 朱女士

能够深刻认识现金流量,运营资本管理,开拓思路,非常好。

——上海大众 朱女士

开拓视野,学习到新的报表的分析方法。老师的讲解很生动,案例很多,实用性强。

——嘉华国际集团有限公司 高女士

了解营运资本所需与占用之间的关系,对现金流有了更新的认识。现金流量表分析令我受益匪浅,对工作帮助很大。

——东风康明斯 成女士

很多收获,老师讲课幽默生动,理论与实践结合,对未来的工作很有指导性。还会再听。

——施维雅(北京)医药研发有限公司 李女士

从一个更高的角度、更新的思路重新认识了资产负债表、现金流量表,对自己的实际工作也提供了很多实用的方法。

——澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司 张女士

以前孤立看资金流的结果,通过学习从净现金倒推出损益表和资产负债表数据差异化的成因,受益匪浅,学会后将用于自己的工作中!

——葵和精密电子(上海)有限公司 齐女士

通过学习,首先感到了自己的不足,最主要的是学到了很多观念管理和控制的方法,怎么样去更好地做好公司营运资本的分析并解决问题等等。太多的感受。总之,在此谢谢老师,谢谢安越公司。

——杭州天然气有限公司 王女士

老师能把理论用通俗易懂的事例来分析、讲解,使得整个课程,更加的通俗易懂、深入浅出。整个课程给了我今后的管理工作中有一种思路、在理论上有一种提升。实务操作中的感受找到了量化的途径。

——捷普电子(无锡)有限公司 蒋女士

讲师使用丰富的案例深入浅出的讲解了营运资本和现金流量,提供了很好的风险分析和现金预测的方法!理论结合案例,深入浅出,我将建议公司其他相关人员参加此类培训!

——万科企业 莫先生

通过本次培训,使我学到了很多书本上学不到的东西,对我今后的工作起到很大的帮助,提高了实际操作的能力和沟通能力,对财务工作的性质有了一个更高的认识,收获匪浅!

——上海新先锋药业有限公司品牌营销公司 殷女士

总体感觉就一个字“好”。原以为也不会有太多的收获,可自上课一个小时后,就觉得这次来对了,通过两天的培训,真的学了很多。非常感谢安越老师的培训。

——浙江爱信宏达汽车零部件有限公司 罗女士

对现金管理有了更深刻的、系统的认识,对所从事的工作有很大的帮助,可帮助我们财务人员迅速精准地把握现金流量中的关键问题所在。非常适用、非常实用、非常成功的一次培训!

——山东山孚日水有限公司 李先生

解决了困扰自己多年的营运资本的概念问题(理论上解决)。提供了多种分析问题方法和思路(比如金字塔分解法)。提出了财务需要加强内外部沟通和交流(技巧)。

——北京京卫国康医药有限公司 翟先生

老师的讲解非常好,使我学到了很多从实际工作层面和一些理论书籍层面所不能学到的东西。

——耐驰(兰州)泵业有限公司 王女士

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