总机 内训 公开课 越享财税
司库管理体系建设与高效资金管理
Treasury System Construction and Eefficient Fund Management
开课时间：
2025年6月23日 -
2025年6月24日
培训天数：
2天
开课地点：
广州
课程价格：
￥0
培训对象：
企业总经理、CFO、企业司库从业人员、企业高级管理人员
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课程收益
KEY BENEFITS
了解司库体系建设的发展历史和变化趋势
了解国资委针对企业资金管理与司库建设的要求
掌握司库管理体系的基本框架、建设内容与方法
掌握司库管理体系下融资风险管理与外汇风险管理的技术方法
课程大纲
COURSE CONTENT
第一模块
司库管理的认识与现状
第二模块
司库体系的建设要求
第三模块
司库体系建设实践
第四模块
司库与业务的战略联动
第五模块
司库与融资管理
第六模块
司库与外汇风险管理
第七模块
司库与资金安全风险
第八模块
司库的未来发展
课程介绍
INTRODUCTION
资金是企业流动的血液，它是企业发展的根本，企业能否健康、稳健地发展，资金管理显得尤为重要。资金管理涉及企业管理方方面面，具有影响因素复杂、涉及环节多等特点；国资委于2022年分别印发了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》等制度文件，对加强资金管理与司库体系建设提出了指导性纲领，掌握资金管理的科学理论与方法是企业财务管理的必修课。
传统资金管理面窄、风险管控能力弱，无法适应新形势下的企业发展需求，资金管理手段的升级是企业可持续发展的基础和保障。在数字化技术不断发展的当下，借助数字化技术构建资金、银行账户、金融资产、负债等一体化管理是企业大资金管理的核心内容，依托司库体系建设，以广阔视野与数字化技术助力企业构建“大资金、大金融”一体化管理体系。
经验分享
FEEDBACK
优秀企业都是从源头管理的，端到端管理，值的我们学习
——深圳金信诺高新技术股份有限公司 郭先生
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制造企业 税务经理 杨女士
首次接触安越是朋友推荐，如今自己已经连续三年参加安越财务培训中税务方面的培训了，老师很敬业，知识点分析也仔细，参课服务也很棒。
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